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证券代码：300725     证券简称：药石科技           公告编号：2025-086 债券代码：123145     债券简称：药石转债               南京药石科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容真的、准确、完好，莫得演叨 记录、误导性述说或要紧遗漏。   蹙迫内容辅导： 为“Z 石转债”；2025 年 9 月 12 日收市后“药石转债”将住手往返。 年 9 月 17 日收市后，未本质转股的“药石转债”将住手转股，剩余可转债将按 照 100.62 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏空。   为止 2025 年 9 月 11 日收市后，距离 2025 年 9 月 15 日（“药石转债”住手 来去日）仅剩 1 个来去日；距离 2025 年 9 月 18 日（“药石转债”住手转股日） 仅剩 4 个来去日。 符合性处置要求的，不成将所抓“药石转债”融合为股票，特提请投资者热心不 能转股的风险。   荒谬辅导： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有 限攀扯公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在 住手转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性处置要求的，不成将所抓“药石转债”融合为股票，特提请投资者热心不 能转股的风险。 石转债”，将按照 100.62 元/张的价钱强制赎回，因面前“药石转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大互异，荒谬提醒“药石转债”抓有东谈主提防在限期内 转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者提防投资风险。   自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日工夫，南京药石科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出面前职何衔接三十个来去日中至少十五个来去日 的收盘价不低于药石转债当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触发 《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债券并在创业板上 市召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中有条件赎回条目。   公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提前赎回药石转债的议案》，为裁减公司财务用度及资金成本，集会当前阛阓 情况，经审慎磋议，公司董事会喜悦期骗“药石转债”提前赎回权，并授权公司 处置层淡雅后续“药石转债”赎回的一齐相劳动宜。现将“药石转债”提前赎回 计议事项公告如下：   一、可融合公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处置委员会《对于喜悦南京药石科技股份有限公司向不特 定对象刊行可融合公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）喜悦，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可融合公司债券 1150 万张，刊行价钱为 每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金悉数东谈主民币 1,150,000,000.00 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往返所喜悦，公司本次可融合公司债券于 2022 年 5 月 18 日起 在深圳证券往返所挂牌往返，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。    （三）可转债转股期限    凭证《召募讲解书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现 之日起满六个月后的第一个来去日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日                                         （2028 年 4 月 19 日）止。    （四）可转债转股价钱融合情况 购刊出部分激发对象已获授但尚未解除限售的法则性股票及融合回购价钱的议 案》：喜悦董事会对 1 名激发对象已获授但尚未解除限售的 41,600 股法则性股 票进行回购刊出。该部分法则性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完 成，公司股份总额由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限 制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行融合，仍为 92.98 元/股。 股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 该分成决策于 2022 年 6 月 13 日除权除息。凭证可融合公司债券相干章程，药石 转债的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由原本的 92.98 元/股融合为 92.88 元/股。 《对于向下修正可融合公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临 时推动大会召开日前二十个来去日公司股票往返均价为 78.39 元/股，推动大会召 开前一个来去日公司股票往返均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该 次推动大会召开日前二十个来去日公司股票往返均价和前一个来去日的公司股 票往返均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应 不低于 81.54 元/股。 股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 该分成决策于 2023 年 6 月 13 日除权除息。凭证可融合公司债券相干章程，药石 转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由原本的 81.54 元/股融合为 81.44 元/股。 了《对于向下修正可融合公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次 临时推动大会召开日前二十个来去日公司股票往返均价为 33.99 元/股，推动大会 召开前一个来去日公司股票往返均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于 该次推动大会召开日前二十个来去日公司股票往返均价和前一个来去日的公司 股票往返均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不 低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20 元/股。 总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后， 分配股份基数为 198,828,568 股，向整体推动每 10 股派发现款红利 3.10 元（含 税），不进行本钱公积金转增股本和送红股，该分成决策于 2024 年 6 月 14 日除 权除息。凭证可融合公司债券相干章程，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原本的 34.20 元/股融合为 33.89 元/股。 回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前 总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元 （保留六位一丝，终末一位径直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税） 为 0.2788273 元；本次权利分拨本质后除权除息参考价=除权除息日前一来去日 收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一来去日 收盘价-0.2788273 元/股。该分成决策于 2025 年 5 月 30 日除权除息。凭证可转 换公司债券相干章程，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由原本的 33.89 元/股融合为 33.61 元/股。    为止本公告走漏日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。    二、可转债赎回条目与触发情况    （一）有条件赎回条目    凭证《召募讲解书》的商定，“药石转债”的有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意衔接三十个来去日中至少十五 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的野心公式为：IA =B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个来去日内发生过转股价钱融合的情形，则在融合前的往返 日按融合前的转股价钱和收盘价钱野心，融合后的来去日按融合后的转股价钱和 收盘价钱野心。    （二）赎回条目触发情况    自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日工夫，已有 15 个来去日的收盘价 格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转 债”的有条件赎回条目。凭证《召募讲解书》中有条件赎回条目的相干章程，公 司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一齐未 转股的“药石转债”。    三、赎回本质安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据    凭证《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“药石转债”赎回价 格为 100.62 元/张。野心历程如下：    当期应计利息的野心公式为：IA =B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。    其中，计息天数：从计息肇端日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 9 月 18 日）止的本体日期天数为 151 天（算头不算尾）    每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    为止赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体“药 石转债”抓有东谈主。    （三）赎回表情实时候安排    （1）公司将在赎回日前每个来去日走漏一次赎回辅导性公告，宣布“药石 转债”抓有东谈主本次赎回的相劳动项。    （2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起住手往返。    （3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起住手转股。    （4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回为止赎回 登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次 赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。    （5）2025 年 9 月 23 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”抓有东谈主资金账户日，届时“药石转债” 赎回款将通过可融合公司债券托管券商径直划入“药石转债”抓有东谈主的资金账户。    （6）公司将在本次赎回实现后 7 个来去日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回成果公告和可融合公司债券摘牌公告。    （7）终末一个来去日可融合公司债券简称：Z 石转债。    （四）研究款式    研究部门：公司证券部    研究地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号    研究电话：025-86918230    计议邮箱：ir@PharmaBlock.com   四、公司控股推动、本体畛域东谈主、抓股 5%以上的推动、董事、监事、高等 处置东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往返“药石转债”的情况   经自查，公司控股推动、本体畛域东谈主、抓股 5%以上的推动、董事、监事、 高等处置东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在往返“药石转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 进行转股陈诉。具体转股操作忽视可融合公司债券抓有东谈主在陈诉前研究开户证券 公司。 股份的最小单元为 1 股；吞并来去日内屡次陈诉转股的，将合并野心转股数目。 可融合公司债券抓有东谈主肯求融合成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及融合为 司债券抓有东谈主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该部分可融合公司债券余 额以及该余额对应确当期应酬利息。 股份可于转股陈诉后次一个来去日上市洞开，并享有与原股份同等的权利。   六、备查文献 提前赎回的法律宗旨书》； “药石转债”的核查宗旨》。   特此公告。                       南京药石科技股份有限公司董事会