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证券代码：301069            证券简称：凯盛新材   公告编号：2025-054 债券代码：123233            债券简称：凯盛转债              山东凯盛新材料股份有限公司       对于非公开采行可交换公司债券换股价钱                     退换的教唆性公告    本公司及董事会整体成员保证公告履行与信息线路义务东谈主提供的信息一致， 并保证线路的公司关连信息履行实在、准确、完好，莫得症结纪录、误导性陈 述或要紧遗漏。 特殊教唆：    一、可交换公司债券基本情况    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股鼓动华邦人命健康 股份有限公司（以下简称“华邦健康”）2025 年面向专科投资者非公开采行科技 立异可交换公司债券（以下简称“本期债券”）于 2025 年 4 月 22 日完成刊行， 债券的种类为可交换为公司 A 股股票的公司债券，债券简称“25 华邦 EB”，债 券代码“117227”，刊行边界“东谈主民币 6 亿元”，换股期限为自可交换债刊行好意思满 日满 6 个月后的第一个往复日起至可交换债摘牌前一个往复日止，即 2025 年 10 月 23 日至 2028 年 4 月 21 日。    二、可交换债券换股价钱退换的关连章程    笔据《华邦人命健康股份有限公司 2025 面向专科投资者非公开采行科技创                            -1- 新可交换公司债券召募阐扬说》章程：本期债券存续时辰，当主见股票发生送红 股、转增股本、配股以及派发现款股利等情况时，刊行东谈主将按上述事项出现的先 后顺次进行换股价钱退换，具体退换倡导如下：    设退换前换股价为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股配股率为 K，配 股价为 A，每股派发现款股利为 D，退换后换股价为 P（退换值保留少许点后两 位，终末一位实行四舍五入），则：    派发现款股利：P＝P0－D；    送股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；    配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；    三项同期进行时：P＝（P0－D＋A×K）/（1＋N＋K）。    当主见股票出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，刊行东谈主将轮番进行换 股价钱退换。    三、换股价钱退换原因及遵守 三季度利润分配预案》，具体有策划如下：基于公司 2025 年前三季度的盈利现象， 为答复诸君鼓动，拟以限制 2025 年 9 月 30 日的总股本 420,647,429 股为基数， 向整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转 增股本。本次权益分配股权登记日为 2025 年 11 月 17 日，除权除息日为 2025 年    笔据公司 2025 年前三季度权益分配的实践情况及可交换公司债券换股价钱 调 整 的 相 关 条 款 ， “25 华 邦 EB” 的 换 股 价 格 将 作 相 应 调 整 ： P1 ＝ P0-D=14.83-0.05=14.78（元/股），其中：P1 为本次退换后换股价，P0 为本次调 整前换股价，D 为本次每股派送现款股利。“25 华邦 EB”换股价钱由 14.83 元/股 退换为 14.78 元/股。退换后的换股价钱自 2025 年 11 月 18 日（2025 年前三季度 权益分配除权除息日）起成效。                           -2-   四、策划用于交换的股票情况   华邦健康本期债券策划用于交换的股票数目为 60,000,000 股，策划用于交换 的公司 A 股股票过火孳息为本期债券的质押担保财产。限制本公告出具日，预 备用于交换的股票数目得志本期债券的换股条目，该部分股票不存在限售、王法 冻结等职权时弊影响投资者换股职权的事项。   五、公司对于主见股票减执的容或   限制现在，华邦健康不存在对主见股票的减执容或，本次可交换债券的换股 不违犯公司对上市公司、投资者和深圳证券往复所等的关连容或或关连股份减执 章程。   特此公告。                          山东凯盛新材料股份有限公司                                 董 事 会                    -3-